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某区财政局年度预算分配与资金流平衡机制设计

科学分配财政资金,月度收支滚动平衡,现金流风险自动预警

■ 项目背景

某区财局过去的几年中在内部管理和业务处理上都有一个较大的发展,但自身管理中存在的问题也开始严重影响某区财局的办事效率,并且制约了某区财局的进一步发展。这些问题具体表现在:年度预算分配中没有形成科学的预算分配机制和预算调整与追加机制;现金流管理薄弱,项目资金沉淀和资金紧缺同时存在。为了能够提高预算分配效率,降低重大项目资金链断裂风险,某区财局启动了以“科学分配财政资金、资金库存自动预警、月度收支滚动平衡为目的”的本次咨询项目。

■ 中大解惑

预算分配和现金流平衡是财局的两大核心职能,对于地区经济发展和各部门工作开展有着重要意义。对于预算分配而言,某区财局只有明确的预算分配的目标,制定分配的基本原则,设计预算分配的优先顺序和取舍规则,才能整体统筹全年的预算分配。对于现金流平衡而言, 某区财局必须建立滚动的收支计划制度,同时重构账户体系,做到总体资金流和账户资金流两个层面的平衡,才能到达现金流管理效率最大化。

■ 项目思路



■ 为客户实现的价值






 

 

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